海南省国兴中学(单位)2021年度部门结算

 

  第一部分  海南省国兴中学部门(单位)概况

  一、部门(单位)职责

  (一)宗旨在于实施初中义务教育和高中学历教育,促进基础教育发展。

  (二)业务范围包括初中学历教育、高中学历教育及相关社会服务。

  二、机构设置

  海南省国兴中学是基层预算单位,没有下属单位的,没有单位内设机构。

  第二部分  海南省国兴中学2021年度部门决算公开报表

  一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

  二、收入决算公开表(见正文附件)。

  三、支出决算公开表(见正文附件)。

  四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

  十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

   十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

  第三部分  海南省国兴中学2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收入总计5682.95万元,支出总计5682.95万元,与2020年度相比,收入、支出总计各减少472.04万元,下降7.67%。主要原因:一是项目支出减少;二是其他支出减少。使用非财政拨款结余0.00万元,较2020年度决算数减少29.34万元,主要原因是本年未使用非财政拨款结余。年初结转结余52.98万元,主要是上年专项项目资金结转下年使用,较2020年度决算数减少134.25万元,下降70.95%,主要原因是专项项目资金延续下年使用减少。结余分配0.00万元,较2020年度决算数增加0.00万元,主要原因是2020年度没有结余分配金额。年末结转结余58.62万元,主要原因是项目资金按工程进度支付,未达到100%,较2020年度决算数增加5.64万元,增长10.65%,主要原因是严格按照项目进度支付,且留有质量保证金。

  (2021年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计5629.97万元,其中:财政拨款收入   5461.79万元,占97.02%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入163.68万元,占2.91%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入4.50万元,占0.08%。

  (上述各项收入数字可取自财决公开02表)

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计5624.34万元,其中:基本支出4114.55万元,占73.16%;项目支出1509.78万元,占26.84%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

  (上述各项支出数字可取自财决公开03表)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收入5461.98万元,支出总计5461.98万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少466.23万元,下降7.86%。主要原因:一是教育支出减少;二是社会保障及就业、卫生健康支出、住房保障支出减少。

  财政拨款年初结转结余0.19万元,主要是学生资助金额结转,较2020年度决算数减少140.06万元,下降99.86%,主要原因是结余结转资金收回,项目资金不再延续使用。

财政拨款年末结转结余0.00万元,较2020年度年末决算数减少0.19万元,主要原因是项目资金不再结转下年使用。

  (2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出5461.98万元,占本年支出合计的97.11%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少466.04万元,下降7.86%,主要原因是一是教育支出减少;二是社会保障及就业、卫生健康支出、住房保障支出减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5461.98万元,主要用于以下方面:教育支出4620.5万元,占84.59%;社会保障和就业(类)支出416.09万元,占7.62%;卫生健康支出173.59万元,占3.18%;住房保障(类)支出251.8万元,占4.61%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4853.93万元,支出决算为5461.98万元,完成年初预算的112.52%。其中:

  1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

  年初预算为112万元,支出决算为133.19万元,完成年初预算的118.92%。决算数大于预算数的主要原因:是用于人员经费项目的支出增加。

  教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

  年初预算为3922.65万元,支出决算为4649.67万元,完成年初预算的118.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是用于基本支出人员经费的支出增加;二是项目经费支出增加。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  年初预算为330.35万元,支出决算为325.65万元,完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因:是用于人员经费项目的支出减少。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

  年初预算为53.82万元,支出决算为56.93万元,完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因:是新增在职死亡人员追加职业年金记实。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

  年初预算为1.5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:该项已调整为单位主功能科目(高中教育)支出。

  社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

  年初预算为0.85万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的343.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是因新增优抚对象;二是抚恤标准提高。

  社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

  年初预算为0.00万元,支出决算为30.58万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:是因新增抚恤对象。

  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

  年初预算为175.5万元,支出决算为173.59万元,完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因:是人员变动引起支出略减。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

  年初预算为257.27万元,支出决算为251.80万元,完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因:是人员变动引起支出略减。

  (本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出3981.36万元,其中:人员经费3712万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费269.36万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

  (上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

  七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位未使用当年度政府性基金预算财政拨款。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2021年度我单位使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

  (三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2021年度我单位使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表;2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位使用国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

  (二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

  2021年度我单位使用国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

  (三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

  2021年度度我单位使用国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表)。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

  公务用车购置支出0.00万元,年末公务用车保有量0辆。

  公务用车运行维护费支出0.00万元。

  公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是没有公务用车,不产生运行维护费。

  3.公务接待费支出0.00万元,其中:

  国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

  国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

  公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是未产生公务接待费支出。

  (2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2021年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

  十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

  (本部分决算公开数字取自财决公开10表)

  十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

  (本部分决算公开数字取自财决公开11表)

  十二、预算绩效情况说明。

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目6个,共涉及资金791.05万元,自评覆盖率达到100%。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。(无)

  (三)财政评价项目绩效评价结果(无)。

  (四)部门评价项目绩效评价结果。

  十三、其他重要事项情况说明。

  (一)机关运行经费支出情况。

  2021年度海南省国兴中学(单位)机关运行经费0.00万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0.00万元,增长(降低)0%。主要原因是:我单位系事业单位,无此项经费。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)

  (二)政府采购支出情况。

  2021年度海南省国兴中学(单位)政府采购支出总额325.31万元,其中:政府采购货物支出325.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

  (三)国有资产占用情况。

  截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积71621.67平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房71621.67平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

  本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

  单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  年末在建工程535.19万元。

  (上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  (支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)

 

Time 2022/09/15 海南省国兴中学